基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方专精特新混合发起式C(015766) |
净值：
0.8651
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.8651 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 21,163.00 | 1,852,820.65 | 8.63 |
| 688120 | 华海清科 | 9,864.00 | 1,607,733.36 | 7.49 |
| 688037 | 芯源微 | 18,712.00 | 1,564,884.56 | 7.29 |
| 688082 | 盛美上海 | 15,430.00 | 1,543,000.00 | 7.19 |
| 688409 | 富创精密 | 25,000.00 | 1,289,250.00 | 6.01 |
| 300604 | 长川科技 | 24,400.00 | 1,076,772.00 | 5.02 |
| 688652 | 京仪装备 | 18,739.00 | 920,084.90 | 4.29 |
| 688596 | 正帆科技 | 25,547.00 | 908,195.85 | 4.23 |
| 688627 | 精智达 | 11,551.00 | 842,183.41 | 3.92 |
| 688012 | 中微公司 | 4,006.00 | 757,774.96 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,885,352.40 | 83.33 | 94.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,007,030.28 | 4.69 | 5.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,600.60 | 0.49 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.51 | 5.68 | 6.35 | 21,463,880.58 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 5.71 | 0.89 | 14,235,208.00 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 5.94 | 8.59 | 12,044,054.15 |
| 2024-03-31 | 91.40 | 5.79 | 9.44 | 14,064,909.73 |
| 2023-12-31 | 90.75 | 5.83 | 3.10 | 15,639,379.32 |
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