基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方专精特新混合发起式A(015765) |
净值：
0.8749
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.8749 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688652 | 京仪装备 | 22,435.00 | 1,390,970.00 | 7.03 |
| 688082 | 盛美上海 | 12,807.00 | 1,305,929.79 | 6.60 |
| 688409 | 富创精密 | 21,069.00 | 1,271,514.15 | 6.42 |
| 688037 | 芯源微 | 12,545.00 | 1,233,424.40 | 6.23 |
| 688120 | 华海清科 | 7,295.00 | 1,206,228.25 | 6.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,495.00 | 1,180,537.45 | 5.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,116.00 | 1,041,672.72 | 5.26 |
| 688627 | 精智达 | 11,102.00 | 789,796.28 | 3.99 |
| 300604 | 长川科技 | 16,300.00 | 679,384.00 | 3.43 |
| 688041 | 海光信息 | 4,716.00 | 666,370.80 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,682,681.16 | 84.26 | 99.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,508.00 | 0.82 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.07 | 5.61 | 10.00 | 19,799,766.44 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 5.68 | 6.35 | 21,463,880.58 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 5.71 | 0.89 | 14,235,208.00 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 5.94 | 8.59 | 12,044,054.15 |
| 2024-03-31 | 91.40 | 5.79 | 9.44 | 14,064,909.73 |
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