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东方专精特新混合发起式A

(015765)

净值:
0.8988
日增长率:
0.16%
累计净值:0.8988 2025-04-30
  • 净值走势
东方专精特新混合发起式A(015765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.89880.16%
2025-04-290.89740.67%
2025-04-280.8914-0.60%
2025-04-250.89681.49%
2025-04-240.8836-1.09%
2025-04-230.89330.71%
2025-04-220.8870-0.27%
2025-04-210.88941.60%
基金全称 东方专精特新混合型发起式证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 陈皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 -1.37%
最近三月 2.10%
最近六月 0.00%
最近一年 22.19%
最近两年 -14.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688652京仪装备22,435.001,390,970.007.03
688082盛美上海12,807.001,305,929.796.60
688409富创精密21,069.001,271,514.156.42
688037芯源微12,545.001,233,424.406.23
688120华海清科7,295.001,206,228.256.09
688072拓荆科技7,495.001,180,537.455.96
688361中科飞测13,116.001,041,672.725.26
688627精智达11,102.00789,796.283.99
300604长川科技16,300.00679,384.003.43
688041海光信息4,716.00666,370.803.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,682,681.1684.2699.04
信息传输、软件和信息技术服务业161,508.000.820.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.075.6110.0019,799,766.44
2024-12-3188.515.686.3521,463,880.58
2024-09-3094.515.710.8914,235,208.00
2024-06-3089.895.948.5912,044,054.15
2024-03-3191.405.799.4414,064,909.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-陈皓880-10.12
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