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首页 > 基金> 银华中证基建ETF发起式联接A(015761)
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银华中证基建ETF发起式联接A

(015761)
净值：
1.0199
日增长率：
0.41%
累计净值：1.0199 2025-04-18
  • 净值走势
银华中证基建ETF发起式联接A(015761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01990.41%
2025-04-171.01570.08%
2025-04-161.01490.09%
2025-04-151.0140-0.29%
2025-04-141.01700.02%
2025-04-111.0168-0.06%
2025-04-101.01740.80%
2025-04-091.00931.98%
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基金情况

基金全称 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 马君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -4.64%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.89%
最近两年 -12.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.1451,794,023.56
2024-09-30-2.575.8467,731,890.46
2024-06-30-1.295.87134,154,779.80
2024-03-31--6.5656,528,343.64
2023-12-31--6.1757,682,281.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-02-马君10541.99
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