首页 > 基金> 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C(015760)

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国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C

(015760)

净值：

0.9760

日增长率：

-0.07%

累计净值：0.9760

2024-05-29

净值走势

国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C(015760)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-05-29	0.9760	-0.07%
2024-05-28	0.9767	0.04%
2024-05-27	0.9763	0.14%
2024-05-24	0.9749	-0.13%
2024-05-23	0.9762	-0.08%
2024-05-22	0.9770	0.04%
2024-05-21	0.9766	-0.04%
2024-05-20	0.9770	0.11%

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基金情况

基金全称	国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	周宏成
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1228亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002244	滨江集团	33,400.00	242,818.00	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	242,818.00	0.44	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-03-31	-	7.65	10.96	21,151,592.32
2023-12-31	0.44	5.28	7.17	55,190,733.24
2023-09-30	11.80	5.58	2.13	50,915,420.29
2023-06-30	8.07	4.06	4.77	44,882,330.12
2023-03-31	11.81	5.00	1.92	202,075,755.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-17	2024-05-30	周宏成	826	-2.40

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基金公告

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