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首页 > 基金> 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757)
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富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A

(015757)
净值：
1.0353
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0353 2025-04-29
  • 净值走势
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03530.08%
2025-04-281.0345-0.08%
2025-04-251.03530.04%
2025-04-241.0349-0.08%
2025-04-231.03570.06%
2025-04-221.03510.05%
2025-04-211.03460.15%
2025-04-181.03310.01%
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基金情况

基金全称 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2286亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 2.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-7.012.6544,895,733.41
2024-12-31-5.792.9954,230,445.62
2024-09-30-5.672.5171,071,009.48
2024-06-30-6.123.7082,997,669.94
2024-03-31-5.383.39112,671,117.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧6322.66
2022-06-212023-12-15张子炎542-0.28
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