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景顺长城品质长青混合C(015751)
景顺长城品质长青混合C
(015751)
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累计净值：1.0363
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0363 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 1.0405 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 1.0384 | -2.69% |
| 2025-04-15 | 1.0671 | -1.07% |
| 2025-04-14 | 1.0786 | 1.21% |
| 2025-04-11 | 1.0657 | 2.10% |
| 2025-04-10 | 1.0438 | 3.12% |
| 2025-04-09 | 1.0122 | 2.94% |
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基金全称
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景顺长城品质长青混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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农冰立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.13亿元
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份额规模
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11.8177亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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-15.97%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.31%
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最近两年
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26.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,746,315.00 | 215,687,365.65 | 7.68 |
| 689009 | 九号公司 | 4,528,478.00 | 215,102,705.00 | 7.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,199,359.00 | 200,933,438.24 | 7.15 |
| 01415 | 高伟电子 | 7,667,000.00 | 200,928,547.64 | 7.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,379,400.00 | 197,536,564.99 | 7.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,663,650.00 | 192,284,667.00 | 6.84 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,258,511.00 | 161,284,114.42 | 5.74 |
| 03896 | 金山云 | 28,492,000.00 | 157,253,000.81 | 5.60 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3,856,000.00 | 150,152,570.59 | 5.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 377,000.00 | 145,581,822.36 | 5.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,456,442,501.97 | 51.83 | 99.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,223,866.40 | 0.29 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 17.49 | 2,810,081,546.91 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.12 | 1,424,492,575.00 |
| 2024-06-30 | 92.33 | - | 7.95 | 1,116,580,230.14 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 7.61 | 1,011,104,639.91 |
| 2023-12-31 | 92.15 | - | 8.16 | 1,049,986,290.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 农冰立 | 655 | 34.10 |
| 2022-07-07 | 2024-08-14 | 刘苏 | 769 | -9.13 |
| 2022-05-13 | 2022-07-07 | 江科宏 | 55 | 10.92 |
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