首页 >
基金>
景顺长城品质长青混合C(015751)
景顺长城品质长青混合C
(015751)
|
|
|
累计净值：1.1376
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.1376 | 1.76% |
| 2025-06-03 | 1.1179 | 0.73% |
| 2025-05-30 | 1.1098 | -0.66% |
| 2025-05-29 | 1.1172 | 1.95% |
| 2025-05-28 | 1.0958 | -0.72% |
| 2025-05-27 | 1.1037 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.1049 | -1.04% |
| 2025-05-23 | 1.1165 | -1.12% |
|
基金全称
|
景顺长城品质长青混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
农冰立
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
28.57亿元
|
份额规模
|
24.6956亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.81%
|
|
最近一月
|
2.22%
|
|
最近三月
|
-0.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
46.79%
|
|
最近两年
|
49.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,222,600.00 | 465,417,221.43 | 8.17 |
| 689009 | 九号公司 | 6,716,615.00 | 437,923,298.00 | 7.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 950,400.00 | 435,897,643.10 | 7.65 |
| 603678 | 火炬电子 | 9,744,417.00 | 385,489,136.52 | 6.77 |
| 03896 | 金山云 | 49,054,000.00 | 332,723,495.73 | 5.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,153,400.00 | 324,787,508.40 | 5.70 |
| 01415 | 高伟电子 | 12,216,000.00 | 323,543,459.74 | 5.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,801,005.00 | 222,791,937.70 | 3.91 |
| 01675 | 亚信科技 | 25,701,600.00 | 211,092,047.00 | 3.71 |
| 002273 | 水晶光电 | 9,033,411.00 | 206,865,111.90 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,305,651,474.90 | 40.49 | 85.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,366,142.96 | 6.77 | 14.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,391.93 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 10.01 | 5,694,668,353.20 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 17.49 | 2,810,081,546.91 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.12 | 1,424,492,575.00 |
| 2024-06-30 | 92.33 | - | 7.95 | 1,116,580,230.14 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 7.61 | 1,011,104,639.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 农冰立 | 701 | 47.20 |
| 2022-07-07 | 2024-08-14 | 刘苏 | 769 | -9.13 |
| 2022-05-13 | 2022-07-07 | 江科宏 | 55 | 10.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
