基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时优享回报混合A(015749) |
净值：
0.8130
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8130 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,261.00 | 25,073,426.00 | 8.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,000.00 | 15,060,188.52 | 4.85 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,457,000.00 | 10,580,053.30 | 3.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 258,300.00 | 10,528,308.00 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,600.00 | 8,668,327.07 | 2.79 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 98,200.00 | 8,152,513.53 | 2.63 |
| 603268 | 松发股份 | 197,500.00 | 7,832,850.00 | 2.52 |
| 601702 | 华峰铝业 | 378,438.00 | 6,932,984.16 | 2.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 131,800.00 | 6,926,090.00 | 2.23 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,500.00 | 4,320,439.62 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,600.00 | 3,278,856.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,102,056.56 | 42.90 | 79.02 |
| 金融业 | 16,419,815.00 | 5.29 | 9.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,884,903.00 | 2.54 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,085,836.56 | 1.64 | 3.02 |
| 房地产业 | 2,650,158.00 | 0.85 | 1.57 |
| 采矿业 | 2,441,145.00 | 0.79 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836,759.01 | 0.27 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,545.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.83 | 1.03 | 18.88 | 310,249,607.51 |
| 2024-09-30 | 72.10 | - | 28.93 | 313,143,938.86 |
| 2024-06-30 | 77.81 | - | 22.81 | 296,527,906.72 |
| 2024-03-31 | 79.91 | - | 20.85 | 310,068,986.70 |
| 2023-12-31 | 82.84 | - | 18.06 | 331,136,668.53 |
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