基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时优享回报混合A(015749) |
净值：
0.8725
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.8725 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,361.00 | 23,361,791.34 | 7.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,000.00 | 17,887,213.89 | 5.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 258,300.00 | 10,561,887.00 | 3.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 72,000.00 | 10,398,448.44 | 3.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81,800.00 | 9,662,399.23 | 3.00 |
| 601702 | 华峰铝业 | 460,638.00 | 9,327,919.50 | 2.90 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,897,000.00 | 9,243,212.93 | 2.87 |
| 000887 | 中鼎股份 | 395,200.00 | 7,579,936.00 | 2.36 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,594,000.00 | 7,163,726.27 | 2.23 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,500.00 | 6,343,533.42 | 1.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,600.00 | 4,348,840.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,586,643.67 | 39.68 | 81.84 |
| 金融业 | 10,137,087.00 | 3.15 | 6.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,122,727.00 | 2.21 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,231,811.86 | 1.94 | 4.00 |
| 房地产业 | 3,213,432.00 | 1.00 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,589,716.72 | 0.49 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,946.28 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.56 | 1.05 | 20.72 | 321,577,317.64 |
| 2024-12-31 | 79.83 | 1.03 | 18.88 | 310,249,607.51 |
| 2024-09-30 | 72.10 | - | 28.93 | 313,143,938.86 |
| 2024-06-30 | 77.81 | - | 22.81 | 296,527,906.72 |
| 2024-03-31 | 79.91 | - | 20.85 | 310,068,986.70 |
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