基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时优享回报混合A(015749) |
净值：
0.9425
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9425 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,361.00 | 23,295,291.42 | 7.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,000.00 | 17,889,723.15 | 5.40 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 51,800.00 | 12,593,920.07 | 3.80 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,744,000.00 | 10,544,622.50 | 3.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 258,300.00 | 8,960,427.00 | 2.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81,800.00 | 8,190,806.60 | 2.47 |
| 600114 | 东睦股份 | 391,700.00 | 7,967,178.00 | 2.41 |
| 300602 | 飞荣达 | 372,700.00 | 7,904,967.00 | 2.39 |
| 603259 | 药明康德 | 111,300.00 | 7,740,915.00 | 2.34 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,594,000.00 | 7,675,263.02 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,456,042.13 | 34.56 | 75.00 |
| 金融业 | 9,907,243.00 | 2.99 | 6.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,755,414.36 | 2.34 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,380,610.00 | 2.23 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,191,112.26 | 1.87 | 4.06 |
| 房地产业 | 4,299,750.00 | 1.30 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 2,626,782.00 | 0.79 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.25 | 1.10 | 24.06 | 331,214,677.55 |
| 2025-03-31 | 77.56 | 1.05 | 20.72 | 321,577,317.64 |
| 2024-12-31 | 79.83 | 1.03 | 18.88 | 310,249,607.51 |
| 2024-09-30 | 72.10 | - | 28.93 | 313,143,938.86 |
| 2024-06-30 | 77.81 | - | 22.81 | 296,527,906.72 |
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