基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财品质生活优选A(015741) |
净值：
0.8521
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8521 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,390,171.25 | 9.91 |
| 603369 | 今世缘 | 30,600.00 | 1,384,038.00 | 9.87 |
| 00291 | 华润啤酒 | 59,000.00 | 1,379,568.09 | 9.83 |
| 000858 | 五粮液 | 9,800.00 | 1,372,392.00 | 9.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 9.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,900.00 | 1,369,070.00 | 9.76 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 26,000.00 | 1,367,575.87 | 9.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,800.00 | 1,352,160.00 | 9.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,300.00 | 1,344,733.00 | 9.59 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 15,500.00 | 976,810.00 | 6.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.87 | - | 6.08 | 14,027,370.44 |
| 2024-09-30 | 39.52 | - | 42.60 | 30,156,710.15 |
| 2024-06-30 | 92.43 | - | 7.13 | 10,855,376.57 |
| 2024-03-31 | 94.89 | - | 5.97 | 12,171,543.18 |
| 2023-12-31 | 94.25 | - | 6.25 | 12,293,737.93 |
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