基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) |
净值：
1.3639
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.3639 | 2025-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 1.67 | 5.84 | 343,093,570.61 |
| 2025-03-31 | - | 1.65 | 4.40 | 206,589,647.35 |
| 2024-12-31 | - | 3.64 | 2.88 | 41,803,790.40 |
| 2024-09-30 | - | 3.80 | 6.54 | 45,238,037.13 |
| 2024-06-30 | - | 4.49 | 1.96 | 31,626,080.54 |
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