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长盛盛裕纯债D

(015736)

净值:
1.0298
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1759 2025-05-16
  • 净值走势
长盛盛裕纯债D(015736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0298-0.01%
2025-05-151.0299-0.01%
2025-05-141.03000.01%
2025-05-131.02990.06%
2025-05-121.0293-0.07%
2025-05-091.03000.05%
2025-05-081.02950.10%
2025-05-071.02850.00%
基金全称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.06亿元 份额规模 67.6382亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.38%
最近两年 10.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.000.248,178,643,395.02
2024-12-31-130.570.488,615,489,094.76
2024-09-30-138.480.456,601,166,320.71
2024-06-30-130.020.447,179,095,111.19
2024-03-31-129.200.617,214,139,981.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-王贵君110515.11
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