首页 > 基金> 长盛盛裕纯债D(015736)

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长盛盛裕纯债D

(015736)

净值：

1.0372

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1833

2025-07-04

净值走势

长盛盛裕纯债D(015736)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0372	0.04%
2025-07-03	1.0368	0.04%
2025-07-02	1.0364	0.08%
2025-07-01	1.0356	0.05%
2025-06-30	1.0351	-0.01%
2025-06-27	1.0352	0.02%
2025-06-26	1.0350	-0.01%
2025-06-25	1.0351	-0.03%

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基金情况

基金全称	长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	王贵君
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	70.06亿元	份额规模	67.6382亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.54%
最近三月	1.12%
最近六月	0.00%
最近一年	4.31%
最近两年	10.67%

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基金要闻

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长盛盛裕纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	131.00	0.24	8,178,643,395.02
2024-12-31	-	130.57	0.48	8,615,489,094.76
2024-09-30	-	138.48	0.45	6,601,166,320.71
2024-06-30	-	130.02	0.44	7,179,095,111.19
2024-03-31	-	129.20	0.61	7,214,139,981.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-11	-	王贵君	1153	15.94

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基金公告

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