红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) |
净值:
1.2975
|
日增长率:
1.92%
|
累计净值:1.2975 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688008 | 澜起科技 | 15,021.00 | 1,175,843.88 | 5.03 |
002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 982,200.00 | 4.20 |
603444 | 吉比特 | 4,000.00 | 891,960.00 | 3.82 |
688361 | 中科飞测 | 11,000.00 | 873,620.00 | 3.74 |
688521 | 芯原股份 | 8,000.00 | 848,000.00 | 3.63 |
002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 832,000.00 | 3.56 |
600183 | 生益科技 | 30,000.00 | 816,300.00 | 3.49 |
688608 | 恒玄科技 | 2,000.00 | 812,600.00 | 3.48 |
002475 | 立讯精密 | 18,000.00 | 736,020.00 | 3.15 |
688981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 714,640.00 | 3.06 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 14,388,895.88 | 61.57 | 72.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,285,365.00 | 22.62 | 26.49 |
租赁和商务服务业 | 280,800.00 | 1.20 | 1.41 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 85.39 | 5.21 | 3.45 | 23,370,051.09 |
2024-12-31 | 84.74 | 5.35 | 6.46 | 20,813,827.46 |
2024-09-30 | 90.12 | 3.29 | 8.11 | 15,300,384.11 |
2024-06-30 | 87.41 | 3.31 | 4.57 | 12,263,423.08 |
2024-03-31 | 85.40 | 3.64 | 11.87 | 11,097,218.83 |