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首页 > 基金> 东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)
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东海鑫宁利率债三个月定开债

(015730)
净值：
1.0905
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1355 2025-07-04
  • 净值走势
东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.09050.02%
2025-07-031.09030.02%
2025-07-021.09010.13%
2025-07-011.08870.14%
2025-06-301.0872-0.06%
2025-06-271.08780.01%
2025-06-261.08770.05%
2025-06-251.0872-0.13%
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基金情况

基金全称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 渠淼
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.74亿元 份额规模 8.1822亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.66%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 6.55%
最近两年 12.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.971.09873,744,805.10
2024-12-31-82.6817.37924,630,882.30
2024-09-30-99.270.78623,277,949.00
2024-06-30-98.621.42618,196,788.10
2024-03-31-98.401.65609,484,934.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-26-渠淼74212.22
2022-08-12-邢烨106013.65
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