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朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)
朱雀碳中和三年持有混合发起
(015729)
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累计净值：0.9410
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9410 | 1.89% |
| 2025-09-10 | 0.9235 | 0.22% |
| 2025-09-09 | 0.9215 | -0.16% |
| 2025-09-08 | 0.9230 | 0.28% |
| 2025-09-05 | 0.9204 | 2.21% |
| 2025-09-04 | 0.9005 | -1.55% |
| 2025-09-03 | 0.9147 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 0.9145 | -2.28% |
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基金全称
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朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 杨欣达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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3.8625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.50%
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最近一月
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9.24%
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最近三月
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15.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.55%
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最近两年
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7.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 334,900.00 | 24,417,559.00 | 7.73 |
| 02015 | 理想汽车-W | 220,400.00 | 21,506,334.46 | 6.81 |
| 300776 | 帝尔激光 | 382,692.00 | 20,363,041.32 | 6.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 442,500.00 | 18,038,143.01 | 5.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 283,500.00 | 14,659,785.00 | 4.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,200.00 | 12,476,935.12 | 3.95 |
| 601126 | 四方股份 | 605,300.00 | 9,848,231.00 | 3.12 |
| 603698 | 航天工程 | 412,100.00 | 7,261,202.00 | 2.30 |
| 603596 | 伯特利 | 111,300.00 | 5,864,397.00 | 1.86 |
| 600183 | 生益科技 | 178,900.00 | 5,393,835.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,256,737.88 | 38.71 | 91.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,286,940.00 | 1.36 | 3.20 |
| 采矿业 | 3,738,150.00 | 1.18 | 2.79 |
| 建筑业 | 3,536,949.00 | 1.12 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.09 | - | 27.33 | 315,826,969.40 |
| 2025-03-31 | 80.03 | - | 20.27 | 320,338,213.79 |
| 2024-12-31 | 71.87 | - | 26.79 | 306,512,195.30 |
| 2024-09-30 | 76.11 | - | 21.33 | 302,567,952.24 |
| 2024-06-30 | 75.28 | - | 19.91 | 278,139,966.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-07 | - | 杨欣达 | 737 | 6.20 |
| 2022-09-07 | - | 梁跃军 | 1102 | -5.90 |
| 2022-09-07 | 2023-07-21 | 李洋 | 317 | -7.44 |
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