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朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)
朱雀碳中和三年持有混合发起
(015729)
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累计净值：0.8181
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.8181 | 0.43% |
| 2025-05-20 | 0.8146 | 0.34% |
| 2025-05-19 | 0.8118 | -0.09% |
| 2025-05-16 | 0.8125 | 0.01% |
| 2025-05-15 | 0.8124 | -1.06% |
| 2025-05-14 | 0.8211 | 0.43% |
| 2025-05-13 | 0.8176 | -0.28% |
| 2025-05-12 | 0.8199 | 1.84% |
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基金全称
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朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 杨欣达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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3.8622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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-3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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-8.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 367,100.00 | 27,899,600.00 | 8.71 |
| 300776 | 帝尔激光 | 382,692.00 | 25,391,614.20 | 7.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 519,500.00 | 22,100,809.53 | 6.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 218,800.00 | 19,999,700.96 | 6.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,700.00 | 15,915,033.90 | 4.97 |
| 603606 | 东方电缆 | 297,400.00 | 14,483,380.00 | 4.52 |
| 00916 | 龙源电力 | 2,493,000.00 | 14,332,832.63 | 4.47 |
| 000408 | 藏格矿业 | 290,500.00 | 10,411,520.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 509,100.00 | 9,224,892.00 | 2.88 |
| 600183 | 生益科技 | 337,100.00 | 9,172,491.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,112,050.40 | 47.17 | 88.65 |
| 采矿业 | 14,474,212.00 | 4.52 | 8.49 |
| 建筑业 | 2,841,912.00 | 0.89 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,031,499.00 | 0.63 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.03 | - | 20.27 | 320,338,213.79 |
| 2024-12-31 | 71.87 | - | 26.79 | 306,512,195.30 |
| 2024-09-30 | 76.11 | - | 21.33 | 302,567,952.24 |
| 2024-06-30 | 75.28 | - | 19.91 | 278,139,966.48 |
| 2024-03-31 | 69.90 | - | 25.21 | 296,834,724.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-07 | - | 杨欣达 | 624 | -7.67 |
| 2022-09-07 | - | 梁跃军 | 989 | -18.19 |
| 2022-09-07 | 2023-07-21 | 李洋 | 317 | -7.44 |
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