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朱雀碳中和三年持有混合发起

(015729)

净值:
0.7971
日增长率:
0.23%
累计净值:0.7971 2025-04-30
  • 净值走势
朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79710.23%
2025-04-290.79530.18%
2025-04-280.79390.29%
2025-04-250.79160.10%
2025-04-240.7908-0.58%
2025-04-230.79540.49%
2025-04-220.79150.41%
2025-04-210.78831.25%
基金全称 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 朱雀基金
基金经理 梁跃军 杨欣达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.20亿元 份额规模 3.8622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -3.89%
最近三月 -1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.26%
最近两年 -10.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002028思源电气367,100.0027,899,600.008.71
300776帝尔激光382,692.0025,391,614.207.93
00981中芯国际519,500.0022,100,809.536.90
02015理想汽车-W218,800.0019,999,700.966.24
00700腾讯控股34,700.0015,915,033.904.97
603606东方电缆297,400.0014,483,380.004.52
00916龙源电力2,493,000.0014,332,832.634.47
000408藏格矿业290,500.0010,411,520.003.25
601899紫金矿业509,100.009,224,892.002.88
600183生益科技337,100.009,172,491.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业151,112,050.4047.1788.65
采矿业14,474,212.004.528.49
建筑业2,841,912.000.891.67
信息传输、软件和信息技术服务业2,031,499.000.631.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.03-20.27320,338,213.79
2024-12-3171.87-26.79306,512,195.30
2024-09-3076.11-21.33302,567,952.24
2024-06-3075.28-19.91278,139,966.48
2024-03-3169.90-25.21296,834,724.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-07-杨欣达606-10.04
2022-09-07-梁跃军971-20.29
2022-09-072023-07-21李洋317-7.44
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