中泰双利债券A
(015727)
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累计净值：1.1016
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1016 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1015 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1013 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1010 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.1004 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.1000 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.1003 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.1002 | 0.00% |
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基金全称
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中泰双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中泰证券(上海)资管
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基金经理
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商园波 程冰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.94亿元
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份额规模
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5.3920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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9.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 385,400.00 | 11,388,570.00 | 1.03 |
| 600036 | 招商银行 | 249,700.00 | 9,813,210.00 | 0.89 |
| 002966 | 苏州银行 | 831,531.00 | 6,743,716.41 | 0.61 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 265,900.00 | 5,746,099.00 | 0.52 |
| 601825 | 沪农商行 | 582,700.00 | 4,958,777.00 | 0.45 |
| 600029 | 南方航空 | 696,700.00 | 4,521,583.00 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 56,500.00 | 4,007,808.52 | 0.36 |
| 600674 | 川投能源 | 198,000.00 | 3,415,500.00 | 0.31 |
| 600642 | 申能股份 | 347,100.00 | 3,293,979.00 | 0.30 |
| 300661 | 圣邦股份 | 39,100.00 | 3,197,598.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,510,732.91 | 2.04 | 38.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,319,639.00 | 1.84 | 34.70 |
| 制造业 | 9,703,053.00 | 0.88 | 16.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,031,323.00 | 0.55 | 10.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.67 | 86.96 | 6.03 | 1,103,198,795.29 |
| 2024-09-30 | 11.71 | 82.30 | 3.35 | 389,729,164.00 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 94.33 | 3.79 | 225,033,968.59 |
| 2024-03-31 | 3.26 | 82.51 | 5.32 | 117,309,471.09 |
| 2023-12-31 | 4.93 | 98.01 | 1.40 | 131,604,009.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 程冰 | 601 | 7.74 |
| 2022-09-27 | - | 商园波 | 936 | 10.16 |
| 2022-09-27 | 2023-11-09 | 姜诚 | 408 | 2.74 |
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