首页 > 基金> 中泰双利债券A(015727)

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中泰双利债券A

(015727)

净值：

1.1076

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1076

2025-06-03

净值走势

中泰双利债券A(015727)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1076	0.04%
2025-05-30	1.1072	0.05%
2025-05-29	1.1066	-0.03%
2025-05-28	1.1069	0.09%
2025-05-27	1.1059	0.08%
2025-05-26	1.1050	-0.03%
2025-05-23	1.1053	-0.06%
2025-05-22	1.1060	0.02%

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基金情况

基金全称	中泰双利债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	商园波程冰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.65亿元	份额规模	6.0428亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.54%
最近三月	0.80%
最近六月	0.00%
最近一年	4.82%
最近两年	9.21%

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基金要闻

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中泰双利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600426	华鲁恒升	397,700.00	8,789,170.00	0.84
601838	成都银行	447,500.00	7,692,525.00	0.74
002966	苏州银行	575,839.00	4,537,611.32	0.43
600486	扬农化工	79,800.00	4,234,188.00	0.41
300661	圣邦股份	11,700.00	1,020,942.00	0.10
00700	腾讯控股	2,000.00	917,293.02	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	14,044,300.00	1.34	53.45
金融业	12,230,136.32	1.17	46.55

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.60	99.80	0.71	1,044,210,607.14
2024-12-31	5.67	86.96	6.03	1,103,198,795.29
2024-09-30	11.71	82.30	3.35	389,729,164.00
2024-06-30	0.36	94.33	3.79	225,033,968.59
2024-03-31	3.26	82.51	5.32	117,309,471.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-28	-	程冰	647	8.32
2022-09-27	-	商园波	982	10.76
2022-09-27	2023-11-09	姜诚	408	2.74

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