英大碳中和混合C(015725) |
净值:
0.7923
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日增长率:
0.84%
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累计净值:0.7923 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603501 | 韦尔股份 | 16,300.00 | 2,163,336.00 | 4.79 |
688008 | 澜起科技 | 23,102.00 | 1,808,424.56 | 4.00 |
600160 | 巨化股份 | 68,600.00 | 1,695,106.00 | 3.75 |
002876 | 三利谱 | 60,400.00 | 1,592,144.00 | 3.52 |
002179 | 中航光电 | 35,600.00 | 1,460,668.00 | 3.23 |
600707 | 彩虹股份 | 185,700.00 | 1,418,748.00 | 3.14 |
688536 | 思瑞浦 | 11,824.00 | 1,397,478.56 | 3.09 |
300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,340,582.00 | 2.97 |
002273 | 水晶光电 | 57,200.00 | 1,309,880.00 | 2.90 |
688052 | 纳芯微 | 8,824.00 | 1,238,007.20 | 2.74 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 28,767,742.20 | 63.66 | 70.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,283,460.97 | 9.48 | 10.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,802,634.00 | 3.99 | 4.44 |
金融业 | 1,454,784.00 | 3.22 | 3.58 |
建筑业 | 1,195,584.00 | 2.65 | 2.95 |
房地产业 | 1,166,148.00 | 2.58 | 2.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,137,429.00 | 2.52 | 2.80 |
采矿业 | 517,083.00 | 1.14 | 1.27 |
教育 | 267,670.00 | 0.59 | 0.66 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 89.83 | - | 10.63 | 45,187,361.38 |
2024-12-31 | 90.99 | - | 9.04 | 51,646,776.63 |
2024-09-30 | 90.65 | - | 8.12 | 55,108,639.36 |
2024-06-30 | 88.36 | - | 11.48 | 52,069,905.35 |
2024-03-31 | 89.65 | - | 11.33 | 52,971,161.21 |