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首页 > 基金> 长城久悦债券C(015723)
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长城久悦债券C

(015723)
净值：
1.0966
日增长率：
0.87%
累计净值：1.0966 2025-07-08
  • 净值走势
长城久悦债券C(015723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.09660.87%
2025-07-071.0871-0.22%
2025-07-041.08950.12%
2025-07-031.08820.70%
2025-07-021.0806-0.49%
2025-07-011.08590.46%
2025-06-301.08090.49%
2025-06-271.07560.26%
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基金情况

基金全称 长城久悦债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张勇 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 3.50%
最近三月 7.86%
最近六月 0.00%
最近一年 15.70%
最近两年 -0.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002912中新赛克2,400.0064,416.000.51
688111金山办公200.0059,824.000.48
688293奥浦迈1,420.0051,673.800.41
301578辰奕智能1,000.0048,440.000.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业124,240.000.9955.38
科学研究和技术服务业51,673.800.4123.03
制造业48,440.000.3921.59
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.79104.511.0812,558,871.33
2024-12-3111.1095.871.7112,220,967.73
2024-09-308.4898.129.7011,111,631.92
2024-06-308.3597.930.5310,358,336.81
2024-03-319.7095.690.8410,589,076.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-张勇1154-0.05
2022-05-13-张棪1154-0.05
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