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首页 > 基金> 长城久悦债券C(015723)
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长城久悦债券C

(015723)
净值：
1.0351
日增长率：
0.21%
累计净值：1.0351 2025-04-30
  • 净值走势
长城久悦债券C(015723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03510.21%
2025-04-291.03290.47%
2025-04-281.0281-0.72%
2025-04-251.03560.18%
2025-04-241.0337-0.33%
2025-04-231.03710.46%
2025-04-221.03230.37%
2025-04-211.02850.57%
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基金情况

基金全称 长城久悦债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张勇 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.62%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 4.36%
最近两年 -4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002912中新赛克2,400.0064,416.000.51
688111金山办公200.0059,824.000.48
688293奥浦迈1,420.0051,673.800.41
301578辰奕智能1,000.0048,440.000.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业124,240.000.9955.38
科学研究和技术服务业51,673.800.4123.03
制造业48,440.000.3921.59
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.79104.511.0812,558,871.33
2024-12-3111.1095.871.7112,220,967.73
2024-09-308.4898.129.7011,111,631.92
2024-06-308.3597.930.5310,358,336.81
2024-03-319.7095.690.8410,589,076.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-张勇1089-5.65
2022-05-13-张棪1089-5.65
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