首页 > 基金> 长城久悦债券C(015723)

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长城久悦债券C

(015723)

净值：

1.0553

日增长率：

0.11%

累计净值：1.0553

2025-05-21

净值走势

长城久悦债券C(015723)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0553	0.11%
2025-05-20	1.0541	0.25%
2025-05-19	1.0515	0.08%
2025-05-16	1.0507	0.26%
2025-05-15	1.0480	-0.28%
2025-05-14	1.0509	-0.15%
2025-05-13	1.0525	-0.03%
2025-05-12	1.0528	0.67%

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基金情况

基金全称	长城久悦债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	张勇张棪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0565亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.42%
最近一月	2.61%
最近三月	-0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	4.11%
最近两年	-2.03%

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基金要闻

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长城久悦债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002912	中新赛克	2,400.00	64,416.00	0.51
688111	金山办公	200.00	59,824.00	0.48
688293	奥浦迈	1,420.00	51,673.80	0.41
301578	辰奕智能	1,000.00	48,440.00	0.39

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	124,240.00	0.99	55.38
科学研究和技术服务业	51,673.80	0.41	23.03
制造业	48,440.00	0.39	21.59

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	1.79	104.51	1.08	12,558,871.33
2024-12-31	11.10	95.87	1.71	12,220,967.73
2024-09-30	8.48	98.12	9.70	11,111,631.92
2024-06-30	8.35	97.93	0.53	10,358,336.81
2024-03-31	9.70	95.69	0.84	10,589,076.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-13	-	张勇	1106	-3.81
2022-05-13	-	张棪	1106	-3.81

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