首页 > 基金> 长城久悦债券C(015723)

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长城久悦债券C

(015723)

净值：

1.1821

日增长率：

1.32%

累计净值：1.1821

2025-09-11

净值走势

长城久悦债券C(015723)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1821	1.32%
2025-09-10	1.1667	-0.60%
2025-09-09	1.1738	-1.25%
2025-09-08	1.1887	0.85%
2025-09-05	1.1787	2.20%
2025-09-04	1.1533	-0.48%
2025-09-03	1.1589	0.03%
2025-09-02	1.1586	-1.19%

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基金情况

基金全称	长城久悦债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	张勇张棪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0490亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.50%
最近一月	1.69%
最近三月	11.18%
最近六月	0.00%
最近一年	30.58%
最近两年	9.91%

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基金要闻

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长城久悦债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688239	航宇科技	1,969.00	68,875.62	0.55
301231	荣信文化	2,700.00	62,505.00	0.50
300003	乐普医疗	4,400.00	60,632.00	0.49
000333	美的集团	800.00	57,760.00	0.46
601098	中南传媒	1,700.00	22,304.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	187,267.62	1.50	68.83
文化、体育和娱乐业	84,809.00	0.68	31.17

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	2.18	103.58	1.31	12,460,850.06
2025-03-31	1.79	104.51	1.08	12,558,871.33
2024-12-31	11.10	95.87	1.71	12,220,967.73
2024-09-30	8.48	98.12	9.70	11,111,631.92
2024-06-30	8.35	97.93	0.53	10,358,336.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-13	-	张勇	1219	7.75
2022-05-13	-	张棪	1219	7.75

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基金公告

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