财通资管均衡臻选混合A(015718) |
净值:
0.8445
|
日增长率:
0.24%
|
累计净值:0.8445 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600707 | 彩虹股份 | 3,959,800.00 | 30,252,872.00 | 6.84 |
000975 | 山金国际 | 1,546,900.00 | 29,700,480.00 | 6.71 |
601111 | 中国国航 | 2,800,200.00 | 19,937,424.00 | 4.51 |
002928 | 华夏航空 | 2,578,197.00 | 18,820,838.10 | 4.25 |
300037 | 新宙邦 | 534,006.00 | 17,734,339.26 | 4.01 |
603529 | 爱玛科技 | 385,700.00 | 17,117,366.00 | 3.87 |
601890 | 亚星锚链 | 1,672,500.00 | 16,056,000.00 | 3.63 |
300910 | 瑞丰新材 | 242,870.00 | 13,894,592.70 | 3.14 |
002171 | 楚江新材 | 1,350,800.00 | 11,860,024.00 | 2.68 |
002876 | 三利谱 | 437,900.00 | 11,543,044.00 | 2.61 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 204,232,727.33 | 46.15 | 57.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57,064,744.10 | 12.90 | 16.05 |
批发和零售业 | 33,397,374.56 | 7.55 | 9.39 |
采矿业 | 29,700,480.00 | 6.71 | 8.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,941,529.67 | 2.02 | 2.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,352,058.12 | 1.89 | 2.35 |
房地产业 | 5,740,400.00 | 1.30 | 1.61 |
科学研究和技术服务业 | 4,490,790.44 | 1.01 | 1.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,610,257.43 | 0.82 | 1.02 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 80.34 | - | 21.41 | 442,532,804.45 |
2024-12-31 | 88.52 | - | 12.79 | 485,483,324.02 |
2024-09-30 | 84.75 | 1.04 | 14.66 | 503,554,871.32 |
2024-06-30 | 83.35 | 1.27 | 14.09 | 470,832,138.93 |
2024-03-31 | 86.12 | - | 16.97 | 436,025,581.15 |