基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳享增利6个月滚动持有债C(015717) |
净值：
1.1354
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1354 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,888,626.00 | 174,008,898.30 | 0.98 |
| 000651 | 格力电器 | 1,567,500.00 | 71,242,875.00 | 0.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 179,100.00 | 69,161,019.59 | 0.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,482,000.00 | 61,651,890.87 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 1,374,900.00 | 54,033,570.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,432,600.00 | 51,900,912.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 674,000.00 | 50,698,280.00 | 0.29 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,536,000.00 | 49,398,085.09 | 0.28 |
| 600025 | 华能水电 | 5,037,100.00 | 47,902,821.00 | 0.27 |
| 03690 | 美团-W | 325,900.00 | 45,782,519.34 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,911,719.30 | 1.25 | 43.26 |
| 制造业 | 185,138,685.06 | 1.05 | 36.09 |
| 金融业 | 54,033,570.00 | 0.31 | 10.53 |
| 采矿业 | 51,900,912.00 | 0.29 | 10.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.29 | 98.06 | 0.66 | 17,711,736,472.58 |
| 2024-09-30 | 10.50 | 81.52 | 3.22 | 12,251,096,577.44 |
| 2024-06-30 | 5.77 | 90.06 | 0.37 | 6,697,147,282.73 |
| 2024-03-31 | 9.11 | 96.16 | 0.41 | 3,595,704,986.13 |
| 2023-12-31 | 2.63 | 98.23 | 1.19 | 1,006,309,271.95 |
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