基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳享增利6个月滚动持有债C(015717) |
净值：
1.1395
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1395 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 8,064,326.00 | 224,268,906.06 | 0.93 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6,911,000.00 | 102,042,850.08 | 0.42 |
| 600782 | 新钢股份 | 21,729,500.00 | 88,221,770.00 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 172,700.00 | 79,208,252.28 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,053,200.00 | 73,443,984.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,573,900.00 | 68,134,131.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 806,800.00 | 63,333,800.00 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,421,000.00 | 58,467,666.48 | 0.24 |
| 600025 | 华能水电 | 6,352,000.00 | 58,184,320.00 | 0.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 466,500.00 | 55,104,024.96 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,849,867.78 | 1.56 | 46.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,453,226.06 | 1.17 | 35.31 |
| 采矿业 | 73,443,984.00 | 0.30 | 9.18 |
| 金融业 | 68,134,131.00 | 0.28 | 8.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.23 | 81.40 | 1.40 | 24,087,347,261.25 |
| 2024-12-31 | 5.29 | 98.06 | 0.66 | 17,711,736,472.58 |
| 2024-09-30 | 10.50 | 81.52 | 3.22 | 12,251,096,577.44 |
| 2024-06-30 | 5.77 | 90.06 | 0.37 | 6,697,147,282.73 |
| 2024-03-31 | 9.11 | 96.16 | 0.41 | 3,595,704,986.13 |
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