基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716) |
净值：
1.1545
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1545 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 9,175,126.00 | 276,538,297.64 | 1.05 |
| 01378 | 中国宏桥 | 9,482,000.00 | 155,475,036.00 | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 2,538,400.00 | 116,639,480.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,424,600.00 | 105,779,700.00 | 0.40 |
| 00388 | 香港交易所 | 260,800.00 | 99,605,951.33 | 0.38 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,159,500.00 | 77,382,422.91 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 304,036.00 | 76,683,959.92 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 159,010.00 | 72,939,612.26 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,508,000.00 | 72,848,171.03 | 0.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 726,316.00 | 72,727,553.61 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344,901,017.64 | 1.31 | 46.58 |
| 制造业 | 173,113,807.92 | 0.66 | 23.38 |
| 金融业 | 116,639,480.00 | 0.44 | 15.75 |
| 采矿业 | 105,779,700.00 | 0.40 | 14.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.53 | 93.97 | 1.01 | 26,380,766,583.03 |
| 2025-03-31 | 5.23 | 81.40 | 1.40 | 24,087,347,261.25 |
| 2024-12-31 | 5.29 | 98.06 | 0.66 | 17,711,736,472.58 |
| 2024-09-30 | 10.50 | 81.52 | 3.22 | 12,251,096,577.44 |
| 2024-06-30 | 5.77 | 90.06 | 0.37 | 6,697,147,282.73 |
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