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格林聚鑫增强债券C(015714)
格林聚鑫增强债券C
(015714)
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累计净值：0.9340
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9340 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 0.9341 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 0.9342 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 0.9332 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 0.9307 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 0.9309 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 0.9314 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 0.9315 | 0.01% |
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基金全称
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格林聚鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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尹子昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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-1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.85%
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最近两年
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-6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 300.00 | 2,478.00 | 1.05 |
| 600529 | 山东药玻 | 100.00 | 2,334.00 | 0.99 |
| 601615 | 明阳智能 | 200.00 | 2,176.00 | 0.92 |
| 600161 | 天坛生物 | 100.00 | 2,028.00 | 0.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 100.00 | 1,585.00 | 0.67 |
| 600104 | 上汽集团 | 100.00 | 1,579.00 | 0.67 |
| 600867 | 通化东宝 | 200.00 | 1,514.00 | 0.64 |
| 002531 | 天顺风能 | 200.00 | 1,458.00 | 0.62 |
| 300129 | 泰胜风能 | 200.00 | 1,450.00 | 0.61 |
| 600557 | 康缘药业 | 100.00 | 1,411.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,137.00 | 8.08 | 83.41 |
| 房地产业 | 2,478.00 | 1.05 | 10.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,328.00 | 0.56 | 5.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 47.55 | 54.92 | 211,237.01 |
| 2025-03-31 | 9.68 | - | 93.16 | 236,929.89 |
| 2024-12-31 | 10.64 | - | 92.15 | 223,133.02 |
| 2024-09-30 | - | - | 101.71 | 227,513.98 |
| 2024-06-30 | - | 5.96 | 59.91 | 10,229,139.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹子昕 | 939 | -6.60 |
| 2022-12-06 | 2025-05-23 | 刘冬 | 899 | -4.77 |
| 2022-12-06 | 2024-01-19 | 张晓圆 | 409 | -1.68 |
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