基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏高端装备龙头混合发起式C(015711) |
净值：
0.9734
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9734 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 39,200.00 | 2,179,520.00 | 7.68 |
| 600862 | 中航高科 | 89,300.00 | 2,128,019.00 | 7.50 |
| 300395 | 菲利华 | 40,850.00 | 1,826,403.50 | 6.44 |
| 688122 | 西部超导 | 38,651.00 | 1,791,473.85 | 6.31 |
| 688143 | 长盈通 | 54,668.00 | 1,761,949.64 | 6.21 |
| 600562 | 国睿科技 | 82,500.00 | 1,679,700.00 | 5.92 |
| 09896 | 名创优品 | 49,200.00 | 1,632,246.33 | 5.75 |
| 688552 | 航天南湖 | 75,743.00 | 1,523,191.73 | 5.37 |
| 02357 | 中航科工 | 341,000.00 | 1,227,271.62 | 4.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,199,680.00 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.74 | 1.07 | 5.33 | 28,372,684.96 |
| 2024-12-31 | 93.59 | 1.04 | 5.65 | 28,956,409.86 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.52 | 32,482,256.91 |
| 2024-06-30 | 93.77 | - | 6.73 | 29,605,253.86 |
| 2024-03-31 | 94.40 | - | 6.94 | 30,657,341.73 |
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