基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国优势混合C(015709) |
净值：
2.1731
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日增长率：
5.61%
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累计净值：2.1731 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,212,841.00 | 162,981,573.58 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 563,358.00 | 142,090,154.76 | 8.52 |
| 002384 | 东山精密 | 3,647,859.00 | 137,779,634.43 | 8.26 |
| 300502 | 新易盛 | 768,897.00 | 97,665,296.94 | 5.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,635,852.00 | 74,938,380.12 | 4.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,508,021.00 | 58,337,323.17 | 3.50 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,515,677.00 | 54,443,117.84 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,657,800.00 | 51,827,100.00 | 3.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,321,059.00 | 48,905,604.18 | 2.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,518,400.00 | 48,835,392.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,312,610,706.87 | 78.71 | 89.17 |
| 采矿业 | 54,976,580.11 | 3.30 | 3.73 |
| 金融业 | 50,917,224.91 | 3.05 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,145,401.59 | 1.93 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 12,203,053.21 | 0.73 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,697,782.74 | 0.40 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,054,182.87 | 0.06 | 0.07 |
| 建筑业 | 881,108.52 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377,088.40 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 91,298.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.26 | 0.19 | 11.47 | 1,667,668,290.68 |
| 2025-03-31 | 91.49 | 0.46 | 8.23 | 1,619,220,146.95 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 0.17 | 14.71 | 1,688,501,738.78 |
| 2024-09-30 | 84.49 | 0.18 | 14.91 | 2,467,004,599.74 |
| 2024-06-30 | 88.48 | 0.20 | 11.74 | 2,247,641,338.84 |
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