基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国优势混合C(015709) |
净值：
1.2021
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2021 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 622,691.00 | 165,635,806.00 | 9.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 437,294.00 | 123,605,522.04 | 7.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,552,463.00 | 104,038,391.88 | 6.16 |
| 002384 | 东山精密 | 3,149,959.00 | 91,978,802.80 | 5.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,149,428.00 | 90,469,424.52 | 5.36 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,824,621.00 | 85,282,785.54 | 5.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,865,200.00 | 70,301,036.00 | 4.16 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,003,984.00 | 68,823,103.20 | 4.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,070,661.00 | 61,974,883.73 | 3.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 77,464.00 | 50,971,312.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,329,690,196.66 | 78.75 | 92.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,765,915.18 | 3.36 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,313,483.27 | 1.08 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 16,255,344.00 | 0.96 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,533,818.04 | 0.86 | 1.01 |
| 采矿业 | 3,559,450.55 | 0.21 | 0.25 |
| 金融业 | 2,278,362.99 | 0.13 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,052,312.37 | 0.06 | 0.07 |
| 建筑业 | 974,272.38 | 0.06 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 872,686.84 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,164.80 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 101,666.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.57 | 0.17 | 14.71 | 1,688,501,738.78 |
| 2024-09-30 | 84.49 | 0.18 | 14.91 | 2,467,004,599.74 |
| 2024-06-30 | 88.48 | 0.20 | 11.74 | 2,247,641,338.84 |
| 2024-03-31 | 88.06 | 0.27 | 11.56 | 2,272,484,980.64 |
| 2023-12-31 | 82.13 | 0.27 | 17.93 | 2,277,415,756.56 |
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