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首页 > 基金> 诺德安元纯债债券(015706)
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诺德安元纯债债券

(015706)
净值：
1.0271
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0971 2025-06-05
  • 净值走势
诺德安元纯债债券(015706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.02710.01%
2025-06-041.02700.02%
2025-06-031.02680.01%
2025-05-301.02670.07%
2025-05-291.0260-0.04%
2025-05-281.0264-0.02%
2025-05-271.0266-0.01%
2025-05-261.02670.01%
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基金情况

基金全称 诺德安元纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 5.1227亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.02%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 6.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.530.09522,190,710.34
2024-12-31-96.750.29524,722,828.07
2024-09-30-88.570.10533,287,705.95
2024-06-30-88.020.77595,728,249.72
2024-03-31-92.140.32567,275,881.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-16-景辉111810.00
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