基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金宝货币E(015705) |
每万份收益：
0.3032元
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7日年化率：
1.4220%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415364 | 24民生银行CD364 | 499,564,133.85 | 2.89 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 498,043,502.51 | 2.88 |
| 112513016 | 25浙商银行CD016 | 496,878,954.45 | 2.87 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 448,993,762.52 | 2.59 |
| 112593335 | 25深圳前海微众银行CD018 | 399,709,820.49 | 2.31 |
| 112470719 | 24厦门国际银行CD180 | 299,099,837.55 | 1.73 |
| 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 297,553,906.57 | 1.72 |
| 112593922 | 25山西银行CD036 | 297,021,578.00 | 1.72 |
| 2504102 | 25农发贴现02 | 249,329,955.76 | 1.44 |
| 112415154 | 24民生银行CD154 | 199,828,651.50 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 67.39 | 21.43 | 17,312,998,699.38 |
| 2024-12-31 | - | 54.51 | 36.34 | 19,717,859,290.47 |
| 2024-09-30 | - | 19.22 | 55.66 | 16,395,063,218.09 |
| 2024-06-30 | - | 23.69 | 56.95 | 18,597,976,723.98 |
| 2024-03-31 | - | 43.50 | 34.39 | 19,038,579,027.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 郅元 | 653 | 2.95 |
| 2022-07-21 | - | 黄倩倩 | 1050 | 4.97 |
| 2022-05-06 | 2023-01-16 | 陈佳昀 | 255 | 1.13 |
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