基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金宝货币E(015705) |
每万份收益：
0.3993元
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7日年化率：
1.2770%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220214 | 22国开14 | 611,081,795.10 | 3.10 |
| 112415364 | 24民生银行CD364 | 497,262,930.12 | 2.52 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 468,049,278.67 | 2.37 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 446,942,552.00 | 2.27 |
| 112417028 | 24光大银行CD028 | 398,813,097.52 | 2.02 |
| 112470719 | 24厦门国际银行CD180 | 297,708,378.24 | 1.51 |
| 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 296,259,402.49 | 1.50 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 248,520,093.63 | 1.26 |
| 112498785 | 24晋商银行CD054 | 219,397,789.33 | 1.11 |
| 230214 | 23国开14 | 201,385,197.96 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 54.51 | 36.34 | 19,717,859,290.47 |
| 2024-09-30 | - | 19.22 | 55.66 | 16,395,063,218.09 |
| 2024-06-30 | - | 23.69 | 56.95 | 18,597,976,723.98 |
| 2024-03-31 | - | 43.50 | 34.39 | 19,038,579,027.94 |
| 2023-12-31 | - | 54.04 | 30.27 | 16,844,790,408.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 郅元 | 607 | 2.79 |
| 2022-07-21 | - | 黄倩倩 | 1004 | 4.80 |
| 2022-05-06 | 2023-01-16 | 陈佳昀 | 255 | 1.13 |
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