基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开泰混合C(015704) |
净值：
0.8176
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8176 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 35,725.00 | 2,165,292.25 | 4.99 |
| 603659 | 璞泰来 | 115,100.00 | 2,161,578.00 | 4.99 |
| 688111 | 金山办公 | 7,300.00 | 2,044,365.00 | 4.72 |
| 601288 | 农业银行 | 330,300.00 | 1,942,164.00 | 4.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,000.00 | 1,930,000.00 | 4.45 |
| 300666 | 江丰电子 | 25,800.00 | 1,911,780.00 | 4.41 |
| 300842 | 帝科股份 | 42,700.00 | 1,871,541.00 | 4.32 |
| 300763 | 锦浪科技 | 31,200.00 | 1,790,568.00 | 4.13 |
| 300783 | 三只松鼠 | 65,900.00 | 1,786,549.00 | 4.12 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 132,000.00 | 1,779,360.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,843,813.25 | 43.46 | 56.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,819,869.00 | 24.95 | 32.40 |
| 金融业 | 1,942,164.00 | 4.48 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 1,786,549.00 | 4.12 | 5.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.02 | - | 23.54 | 43,357,866.81 |
| 2025-03-31 | 73.61 | - | 6.30 | 48,681,286.71 |
| 2024-12-31 | 73.06 | - | 27.39 | 48,323,837.56 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.07 | 61,836,984.88 |
| 2024-06-30 | 76.81 | - | 23.58 | 46,061,451.53 |
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