基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开泰混合A(015703) |
净值：
0.7730
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.7730 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 14,300.00 | 1,689,688.00 | 3.50 |
| 603650 | 彤程新材 | 43,400.00 | 1,517,698.00 | 3.14 |
| 603279 | 景津装备 | 83,572.00 | 1,494,267.36 | 3.09 |
| 688111 | 金山办公 | 5,100.00 | 1,460,589.00 | 3.02 |
| 300666 | 江丰电子 | 20,600.00 | 1,430,670.00 | 2.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,600.00 | 1,381,452.00 | 2.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 14,586.00 | 1,349,205.00 | 2.79 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 72,000.00 | 1,276,560.00 | 2.64 |
| 688248 | 南网科技 | 38,916.00 | 1,248,814.44 | 2.58 |
| 601633 | 长城汽车 | 45,000.00 | 1,184,850.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,257,547.36 | 41.92 | 57.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,560,140.90 | 11.51 | 15.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,134,069.00 | 6.49 | 8.88 |
| 金融业 | 3,032,596.00 | 6.28 | 8.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,135,924.44 | 4.42 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 1,183,320.00 | 2.45 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.06 | - | 27.39 | 48,323,837.56 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.07 | 61,836,984.88 |
| 2024-06-30 | 76.81 | - | 23.58 | 46,061,451.53 |
| 2024-03-31 | 84.25 | - | 16.30 | 57,454,444.09 |
| 2023-12-31 | 90.66 | - | 10.02 | 69,809,837.51 |
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