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华夏鼎誉三个月定开债券C

(015702)

净值:
1.0358
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0948 2025-04-30
  • 净值走势
华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03580.04%
2025-04-291.03540.06%
2025-04-281.03480.02%
2025-04-251.03460.01%
2025-04-241.0345-0.01%
2025-04-231.0346-0.03%
2025-04-221.03490.03%
2025-04-211.0346-0.02%
基金全称 华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.43%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 9.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.620.251,509,385,295.55
2024-12-31-89.842.281,513,766,956.20
2024-09-30-124.390.212,036,443,106.26
2024-06-30-123.200.272,027,471,088.19
2024-03-31-116.720.822,001,898,852.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-吴彬3884.36
2023-03-212024-04-09文世伦3855.51
2022-10-122023-11-09刘薇3931.98
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