基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡成长2年持有混合C(015700) |
净值：
0.7410
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.7410 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 578,700.00 | 11,111,040.00 | 7.42 |
| 09688 | 再鼎医药 | 418,500.00 | 11,006,824.12 | 7.35 |
| 09926 | 康方生物 | 151,000.00 | 10,618,266.55 | 7.09 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 194,000.00 | 9,587,004.02 | 6.40 |
| 01952 | 云顶新耀 | 194,000.00 | 9,587,004.02 | 6.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 475,300.00 | 8,612,436.00 | 5.75 |
| 002050 | 三花智控 | 295,100.00 | 8,507,733.00 | 5.68 |
| 300809 | 华辰装备 | 129,800.00 | 7,197,410.00 | 4.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 480,500.00 | 6,760,635.00 | 4.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 294,700.00 | 6,748,630.00 | 4.51 |
| 688428 | 诺诚健华 | 333,220.00 | 6,234,546.20 | 4.16 |
| 09969 | 诺诚健华 | 348,000.00 | 2,935,263.84 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.67 | 5.69 | 2.29 | 149,721,091.34 |
| 2024-12-31 | 88.39 | 5.41 | 7.92 | 157,334,477.19 |
| 2024-09-30 | 84.43 | 4.56 | 6.52 | 185,875,973.12 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 16.98 | 236,983,318.05 |
| 2024-03-31 | 91.84 | - | 8.72 | 253,744,610.04 |
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