基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡成长2年持有混合C(015700) |
净值：
0.6123
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.6123 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,003.00 | 11,187,974.00 | 7.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 266,500.00 | 7,847,911.19 | 4.99 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 178,100.00 | 7,693,878.32 | 4.89 |
| 688127 | 蓝特光学 | 250,956.00 | 6,800,907.60 | 4.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 258,800.00 | 6,679,628.00 | 4.25 |
| 000063 | 中兴通讯 | 164,300.00 | 6,637,720.00 | 4.22 |
| 601456 | 国联证券 | 469,200.00 | 6,343,584.00 | 4.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 239,200.00 | 6,310,096.00 | 4.01 |
| 000651 | 格力电器 | 138,700.00 | 6,303,915.00 | 4.01 |
| 00316 | 东方海外国际 | 57,000.00 | 6,075,470.63 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,160,628.56 | 50.95 | 72.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,548,080.00 | 15.60 | 22.10 |
| 金融业 | 6,343,584.00 | 4.03 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.39 | 5.41 | 7.92 | 157,334,477.19 |
| 2024-09-30 | 84.43 | 4.56 | 6.52 | 185,875,973.12 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 16.98 | 236,983,318.05 |
| 2024-03-31 | 91.84 | - | 8.72 | 253,744,610.04 |
| 2023-12-31 | 92.58 | - | 7.58 | 275,268,821.20 |
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