基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡成长2年持有混合A(015699) |
净值：
0.8720
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日增长率：
2.06%
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累计净值：0.8720 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 187,500.00 | 13,405,665.00 | 7.78 |
| 688382 | 益方生物 | 398,234.00 | 13,070,039.88 | 7.59 |
| 00388 | 香港交易所 | 32,600.00 | 12,450,743.92 | 7.23 |
| 601336 | 新华保险 | 156,000.00 | 9,126,000.00 | 5.30 |
| 00966 | 中国太平 | 652,800.00 | 9,108,410.69 | 5.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 218,000.00 | 8,886,587.97 | 5.16 |
| 01378 | 中国宏桥 | 540,500.00 | 8,862,503.37 | 5.15 |
| 01787 | 山东黄金 | 334,750.00 | 8,318,750.90 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 380,200.00 | 7,413,900.00 | 4.30 |
| 01093 | 石药集团 | 936,000.00 | 6,572,606.04 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,282,482.46 | 28.61 | 62.08 |
| 金融业 | 16,306,387.00 | 9.47 | 20.54 |
| 采矿业 | 7,413,900.00 | 4.30 | 9.34 |
| 批发和零售业 | 6,384,356.00 | 3.71 | 8.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.26 | 172,252,007.85 |
| 2025-03-31 | 88.67 | 5.69 | 2.29 | 149,721,091.34 |
| 2024-12-31 | 88.39 | 5.41 | 7.92 | 157,334,477.19 |
| 2024-09-30 | 84.43 | 4.56 | 6.52 | 185,875,973.12 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 16.98 | 236,983,318.05 |
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