基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐润两年定开混合C(015698) |
净值：
0.9992
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.9992 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300229 | 拓尔思 | 765,883.00 | 15,976,319.38 | 8.06 |
| 000737 | 北方铜业 | 1,390,411.00 | 13,681,644.24 | 6.90 |
| 003005 | 竞业达 | 417,252.00 | 12,955,674.60 | 6.54 |
| 300474 | 景嘉微 | 141,879.00 | 10,842,393.18 | 5.47 |
| 002741 | 光华科技 | 692,884.00 | 10,705,057.80 | 5.40 |
| 002613 | 北玻股份 | 2,630,719.00 | 10,575,490.38 | 5.34 |
| 600644 | 乐山电力 | 1,596,806.00 | 10,187,622.28 | 5.14 |
| 603722 | 阿科力 | 220,057.00 | 8,808,881.71 | 4.44 |
| 688768 | 容知日新 | 163,162.00 | 8,149,941.90 | 4.11 |
| 688085 | 三友医疗 | 341,047.00 | 5,692,074.43 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,184,786.67 | 71.75 | 73.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,890,549.86 | 15.59 | 15.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,187,622.28 | 5.14 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 4,462,789.73 | 2.25 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,010,835.65 | 2.02 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 870,637.56 | 0.44 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 706,656.00 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 477,250.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 0.67 | 198,179,883.50 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 0.62 | 174,972,043.32 |
| 2024-09-30 | 95.64 | - | 0.66 | 155,407,227.81 |
| 2024-06-30 | 99.11 | - | 1.05 | 260,204,180.36 |
| 2024-03-31 | 99.78 | - | 0.38 | 307,146,295.59 |
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