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华夏磐润两年定开混合C

(015698)

净值:
1.0467
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0467 2025-05-16
  • 净值走势
华夏磐润两年定开混合C(015698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.04670.39%
2025-05-151.0426-1.01%
2025-05-141.05320.81%
2025-05-131.0447-0.32%
2025-05-121.04812.14%
2025-05-091.0261-1.56%
2025-05-081.04241.35%
2025-05-071.0285-0.66%
基金全称 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张城源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.01%
最近一月 10.25%
最近三月 4.01%
最近六月 0.00%
最近一年 25.61%
最近两年 4.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300229拓尔思765,883.0015,976,319.388.06
000737北方铜业1,390,411.0013,681,644.246.90
003005竞业达417,252.0012,955,674.606.54
300474景嘉微141,879.0010,842,393.185.47
002741光华科技692,884.0010,705,057.805.40
002613北玻股份2,630,719.0010,575,490.385.34
600644乐山电力1,596,806.0010,187,622.285.14
603722阿科力220,057.008,808,881.714.44
688768容知日新163,162.008,149,941.904.11
688085三友医疗341,047.005,692,074.432.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业142,184,786.6771.7573.37
信息传输、软件和信息技术服务业30,890,549.8615.5915.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,187,622.285.145.26
批发和零售业4,462,789.732.252.30
水利、环境和公共设施管理业4,010,835.652.022.07
农、林、牧、渔业870,637.560.440.45
科学研究和技术服务业706,656.000.360.36
房地产业477,250.000.240.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.79-0.67198,179,883.50
2024-12-3193.84-0.62174,972,043.32
2024-09-3095.64-0.66155,407,227.81
2024-06-3099.11-1.05260,204,180.36
2024-03-3199.78-0.38307,146,295.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-24-张城源10004.67
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