基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银绿色能源混合(015696) |
净值：
0.6789
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.6789 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 77,500.00 | 7,088,150.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,320.00 | 6,151,500.80 | 3.80 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 635,900.00 | 5,468,740.00 | 3.38 |
| 002050 | 三花智控 | 169,500.00 | 4,886,685.00 | 3.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,000.00 | 4,873,700.00 | 3.01 |
| 002865 | 钧达股份 | 89,700.00 | 4,509,219.00 | 2.79 |
| 601865 | 福莱特 | 247,100.00 | 4,398,380.00 | 2.72 |
| 002126 | 银轮股份 | 154,500.00 | 4,268,835.00 | 2.64 |
| 603606 | 东方电缆 | 82,700.00 | 4,027,490.00 | 2.49 |
| 601615 | 明阳智能 | 369,400.00 | 4,019,072.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,699,448.47 | 85.68 | 94.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,098,962.35 | 2.53 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,291,544.00 | 1.42 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,304,875.00 | 0.81 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.01 | 161,876,623.77 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.63 | 165,939,828.75 |
| 2024-09-30 | 81.06 | - | 19.25 | 182,183,462.45 |
| 2024-06-30 | 85.82 | - | 17.05 | 169,053,920.84 |
| 2024-03-31 | 87.15 | - | 12.96 | 188,877,434.29 |
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