基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银绿色能源混合(015696) |
净值：
0.7835
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日增长率：
1.77%
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累计净值：0.7835 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,020.00 | 7,067,204.40 | 4.78 |
| 002850 | 科达利 | 44,200.00 | 5,002,114.00 | 3.39 |
| 300207 | 欣旺达 | 219,100.00 | 4,395,146.00 | 2.98 |
| 603606 | 东方电缆 | 82,800.00 | 4,281,588.00 | 2.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 83,500.00 | 3,825,135.00 | 2.59 |
| 002202 | 金风科技 | 361,600.00 | 3,706,400.00 | 2.51 |
| 601865 | 福莱特 | 229,400.00 | 3,489,174.00 | 2.36 |
| 600418 | 江淮汽车 | 86,000.00 | 3,447,740.00 | 2.33 |
| 688719 | 爱科赛博 | 69,062.00 | 2,935,135.00 | 1.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 186,100.00 | 2,862,218.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,332,278.29 | 72.67 | 90.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,657,462.00 | 3.15 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,274,069.50 | 2.89 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,319,209.68 | 1.57 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.29 | - | 20.01 | 147,701,294.18 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.01 | 161,876,623.77 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.63 | 165,939,828.75 |
| 2024-09-30 | 81.06 | - | 19.25 | 182,183,462.45 |
| 2024-06-30 | 85.82 | - | 17.05 | 169,053,920.84 |
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