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农银绿色能源混合

(015696)

净值:
0.6643
日增长率:
1.28%
累计净值:0.6643 2025-04-30
  • 净值走势
农银绿色能源混合(015696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.66431.28%
2025-04-290.65590.03%
2025-04-280.6557-0.70%
2025-04-250.66030.30%
2025-04-240.6583-0.48%
2025-04-230.66152.34%
2025-04-220.6464-0.71%
2025-04-210.65102.68%
基金全称 农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 邢军亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 2.2821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 -6.34%
最近三月 -5.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.36%
最近两年 -22.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605117德业股份77,500.007,088,150.004.38
300750宁德时代24,320.006,151,500.803.80
600733北汽蓝谷635,900.005,468,740.003.38
002050三花智控169,500.004,886,685.003.02
002594比亚迪13,000.004,873,700.003.01
002865钧达股份89,700.004,509,219.002.79
601865福莱特247,100.004,398,380.002.72
002126银轮股份154,500.004,268,835.002.64
603606东方电缆82,700.004,027,490.002.49
601615明阳智能369,400.004,019,072.002.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业138,699,448.4785.6894.74
信息传输、软件和信息技术服务业4,098,962.352.532.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,291,544.001.421.57
科学研究和技术服务业1,304,875.000.810.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.44-10.01161,876,623.77
2024-12-3189.77-10.63165,939,828.75
2024-09-3081.06-19.25182,183,462.45
2024-06-3085.82-17.05169,053,920.84
2024-03-3187.15-12.96188,877,434.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-02-邢军亮1006-33.57
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