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瑞达策略优选混合发起A(015694)
瑞达策略优选混合发起A
(015694)
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累计净值：0.6226
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6226 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 0.6222 | 0.39% |
| 2025-04-16 | 0.6198 | -1.09% |
| 2025-04-15 | 0.6266 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 0.6263 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 0.6255 | 1.77% |
| 2025-04-10 | 0.6146 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 0.6009 | 2.21% |
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基金全称
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瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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瑞达基金
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基金经理
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袁忠伟 张锡莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.1002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-13.19%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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-25.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688698 | 伟创电气 | 9,300.00 | 409,200.00 | 6.59 |
| 688076 | 诺泰生物 | 6,400.00 | 332,288.00 | 5.35 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,600.00 | 310,800.00 | 5.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,300.00 | 307,257.00 | 4.95 |
| 000738 | 航发控制 | 13,800.00 | 306,912.00 | 4.94 |
| 688239 | 航宇科技 | 8,200.00 | 305,860.00 | 4.92 |
| 688596 | 正帆科技 | 8,600.00 | 305,730.00 | 4.92 |
| 000999 | 华润三九 | 6,740.00 | 298,851.60 | 4.81 |
| 688120 | 华海清科 | 1,788.00 | 291,426.12 | 4.69 |
| 002340 | 格林美 | 44,000.00 | 287,320.00 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,869,609.72 | 78.39 | 85.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591,696.00 | 9.53 | 10.34 |
| 采矿业 | 263,340.00 | 4.24 | 4.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.16 | - | 8.21 | 6,211,842.28 |
| 2024-09-30 | 82.57 | - | 17.70 | 6,510,603.03 |
| 2024-06-30 | 81.48 | - | 18.81 | 6,030,052.71 |
| 2024-03-31 | 88.57 | - | 11.86 | 6,548,692.15 |
| 2023-12-31 | 79.65 | - | 20.68 | 7,134,075.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-13 | - | 张锡莹 | 344 | 0.27 |
| 2022-05-17 | - | 袁忠伟 | 1071 | -37.74 |
| 2022-11-02 | 2024-06-17 | 杜宇 | 593 | -35.75 |
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