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富国长期成长混合C(015691)
富国长期成长混合C
(015691)
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累计净值：0.7072
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7072 | 0.16% |
| 2025-04-17 | 0.7061 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 0.7074 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 0.7106 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 0.7121 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 0.7083 | 0.83% |
| 2025-04-10 | 0.7025 | 2.23% |
| 2025-04-09 | 0.6872 | 1.49% |
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基金全称
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富国长期成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.69%
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最近两年
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-8.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 6,156,046.00 | 279,792,290.70 | 6.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,939,394.00 | 242,089,699.44 | 5.75 |
| 688036 | 传音控股 | 2,544,558.00 | 241,733,010.00 | 5.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,995,625.00 | 221,166,993.75 | 5.26 |
| 03800 | 协鑫科技 | 118,493,263.00 | 118,507,861.37 | 2.82 |
| 000100 | TCL科技 | 21,080,200.00 | 106,033,406.00 | 2.52 |
| 300699 | 光威复材 | 2,541,062.00 | 88,047,798.30 | 2.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,795,800.00 | 84,342,676.00 | 2.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 3,313,896.00 | 79,964,310.48 | 1.90 |
| 601799 | 星宇股份 | 597,700.00 | 79,780,996.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,583,207,611.16 | 61.40 | 86.98 |
| 批发和零售业 | 143,579,290.48 | 3.41 | 4.83 |
| 金融业 | 77,253,193.16 | 1.84 | 2.60 |
| 采矿业 | 66,037,189.68 | 1.57 | 2.22 |
| 房地产业 | 63,919,584.00 | 1.52 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,767,265.00 | 0.52 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,282,880.00 | 0.34 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.54 | - | 22.93 | 4,207,033,760.85 |
| 2024-09-30 | 86.40 | - | 16.68 | 4,603,431,391.86 |
| 2024-06-30 | 82.66 | - | 19.56 | 4,181,599,948.62 |
| 2024-03-31 | 86.88 | - | 13.42 | 3,861,379,283.78 |
| 2023-12-31 | 86.22 | 0.22 | 13.01 | 4,241,843,537.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 蒲世林 | 137 | -2.20 |
| 2024-01-30 | 2025-02-14 | 谢家乐 | 381 | 18.86 |
| 2022-06-14 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 504 | -15.15 |
| 2022-06-14 | 2024-05-17 | 徐智翔 | 703 | -18.18 |
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