首页 > 基金> 富国中小盘精选混合C(015690)

富国中小盘精选混合C

(015690)

净值:
2.7910
日增长率:
-1.03%
累计净值:2.7910 2025-04-18
  • 净值走势
富国中小盘精选混合C(015690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-182.7910-1.03%
2025-04-172.82001.11%
2025-04-162.7890-0.18%
2025-04-152.79400.61%
2025-04-142.77701.02%
2025-04-112.74902.31%
2025-04-102.68701.32%
2025-04-092.65202.08%
基金全称 富国中小盘精选混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.78亿元 份额规模 1.0839亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.53%
最近一月 -5.00%
最近三月 9.02%
最近六月 0.00%
最近一年 29.69%
最近两年 -7.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300979华利集团1,038,800.0081,701,620.006.33
002241歌尔股份2,551,500.0065,854,215.005.10
002739万达电影5,299,947.0064,341,356.584.98
002739万达电影5,299,947.0064,341,356.584.98
002475立讯精密1,352,452.0055,125,943.524.27
300136信维通信2,019,700.0051,381,168.003.98
300888稳健医疗993,360.0041,800,588.803.24
600600青岛啤酒480,967.0038,919,849.643.01
601021春秋航空538,200.0031,037,994.002.40
603983丸美生物959,800.0030,963,148.002.40
301498乖宝宠物385,682.0030,206,614.242.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业674,462,880.3152.2479.36
文化、体育和娱乐业76,621,396.585.939.02
信息传输、软件和信息技术服务业67,704,120.115.247.97
交通运输、仓储和邮政业31,069,858.802.413.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3165.82-37.431,291,183,019.02
2024-09-3071.65-33.871,667,057,826.75
2024-06-3073.59-25.351,249,099,791.57
2024-03-3185.03-14.031,115,906,564.64
2023-12-3180.612.0617.641,260,575,899.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-曹晋104110.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-