基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688) |
净值：
1.4860
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.4860 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,768,840.00 | 8.67 |
| 300661 | 圣邦股份 | 23,790.00 | 1,731,198.30 | 8.48 |
| 688041 | 海光信息 | 12,200.00 | 1,723,738.00 | 8.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,600.00 | 1,720,808.00 | 8.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,800.00 | 1,705,600.00 | 8.36 |
| 688012 | 中微公司 | 9,285.00 | 1,692,655.50 | 8.29 |
| 688111 | 金山办公 | 5,800.00 | 1,624,290.00 | 7.96 |
| 002415 | 海康威视 | 57,300.00 | 1,588,929.00 | 7.79 |
| 600941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,519,425.00 | 7.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 6.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,964,713.80 | 78.23 | 83.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,143,715.00 | 15.40 | 16.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.20 | 4.98 | 49,874,187.68 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 20.57 | 51,208,830.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 256 | 4.13 |
| 2022-04-29 | 2022-07-28 | 林柏川 | 90 | 12.12 |
| 2022-04-29 | 2024-11-14 | 刘源 | 930 | -15.32 |
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