基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688) |
净值：
1.3912
|
日增长率：
-1.02%
|
累计净值：1.3912 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,600.00 | 1,913,600.00 | 8.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,379.00 | 1,830,108.12 | 8.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,100.00 | 1,795,533.00 | 8.40 |
| 688111 | 金山办公 | 5,800.00 | 1,734,896.00 | 8.12 |
| 002415 | 海康威视 | 56,500.00 | 1,734,550.00 | 8.12 |
| 688041 | 海光信息 | 12,200.00 | 1,723,860.00 | 8.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,400.00 | 1,683,072.00 | 7.88 |
| 600941 | 中国移动 | 15,600.00 | 1,674,816.00 | 7.84 |
| 688036 | 传音控股 | 18,000.00 | 1,631,700.00 | 7.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,500.00 | 1,451,595.00 | 6.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,584,726.72 | 77.63 | 82.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,409,712.00 | 15.96 | 17.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.20 | 4.98 | 49,874,187.68 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 20.57 | 51,208,830.14 |
| 2024-03-31 | 94.87 | - | 5.77 | 49,413,471.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 202 | -2.52 |
| 2022-04-29 | 2024-11-14 | 刘源 | 930 | -15.32 |
| 2022-04-29 | 2022-07-28 | 林柏川 | 90 | 12.12 |
微信公众号
证券之星APP
