基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华乐享混合C(015687) |
净值：
0.6627
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.6627 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 172,546.00 | 29,108,510.20 | 7.85 |
| 002371 | 北方华创 | 64,500.00 | 28,522,545.00 | 7.69 |
| 688012 | 中微公司 | 155,000.00 | 28,256,500.00 | 7.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 180,000.00 | 27,667,800.00 | 7.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 640,000.00 | 25,657,600.00 | 6.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 300,000.00 | 25,257,000.00 | 6.81 |
| 301269 | 华大九天 | 160,000.00 | 19,820,800.00 | 5.34 |
| 688409 | 富创精密 | 358,293.00 | 19,709,697.93 | 5.31 |
| 688037 | 芯源微 | 176,139.00 | 18,882,100.80 | 5.09 |
| 300567 | 精测电子 | 268,800.00 | 16,291,968.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,227,089.05 | 72.86 | 87.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,951,593.00 | 10.50 | 12.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,616.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.60 | 0.63 | 5.78 | 370,893,832.45 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 3.39 | 2.89 | 403,272,711.97 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 3.96 | 3.10 | 474,148,984.49 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 4.94 | 0.84 | 338,663,233.18 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 0.45 | 5.55 | 292,226,235.09 |
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