基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华乐享混合C(015687) |
净值：
0.6364
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.6364 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 82,100.00 | 32,101,100.00 | 6.77 |
| 688012 | 中微公司 | 166,091.00 | 31,417,773.56 | 6.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 185,605.00 | 28,521,920.35 | 6.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 313,405.00 | 27,438,607.75 | 5.79 |
| 600641 | 万业企业 | 1,490,800.00 | 21,795,496.00 | 4.60 |
| 600418 | 江淮汽车 | 561,100.00 | 21,041,250.00 | 4.44 |
| 301269 | 华大九天 | 165,500.00 | 20,042,050.00 | 4.23 |
| 688120 | 华海清科 | 117,166.00 | 19,096,886.34 | 4.03 |
| 688409 | 富创精密 | 353,466.00 | 18,228,241.62 | 3.84 |
| 300567 | 精测电子 | 251,800.00 | 16,190,740.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,650,030.39 | 72.27 | 80.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,889,009.39 | 12.42 | 13.84 |
| 房地产业 | 21,795,496.00 | 4.60 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 2,083,644.00 | 0.44 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,375.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,594.80 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 16,376.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.78 | 3.96 | 3.10 | 474,148,984.49 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 4.94 | 0.84 | 338,663,233.18 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 0.45 | 5.55 | 292,226,235.09 |
| 2024-03-31 | 88.83 | 0.39 | 10.21 | 333,630,181.39 |
| 2023-12-31 | 94.49 | 1.63 | 4.37 | 399,689,963.35 |
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