基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛利混合发起式C(015684) |
净值：
2.0480
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.0480 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,800.00 | 9,561,132.00 | 5.34 |
| 603236 | 移远通信 | 81,300.00 | 7,193,424.00 | 4.01 |
| 002384 | 东山精密 | 193,800.00 | 6,345,012.00 | 3.54 |
| 300570 | 太辰光 | 71,700.00 | 5,986,950.00 | 3.34 |
| 603063 | 禾望电气 | 178,300.00 | 5,784,052.00 | 3.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,900.00 | 5,419,569.00 | 3.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 123,500.00 | 5,253,994.18 | 2.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 133,097.00 | 5,125,565.47 | 2.86 |
| 002156 | 通富微电 | 191,400.00 | 5,123,778.00 | 2.86 |
| 00300 | 美的集团 | 46,300.00 | 3,375,435.29 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 41,500.00 | 3,257,750.00 | 1.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,775.00 | 2,302,480.75 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,642,676.08 | 67.88 | 91.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,173,526.92 | 3.44 | 4.66 |
| 综合 | 2,558,556.00 | 1.43 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,475,937.56 | 0.82 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 566,750.00 | 0.32 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
| 2024-09-30 | 88.76 | 3.34 | 9.61 | 117,555,254.33 |
| 2024-06-30 | 87.37 | - | 13.45 | 104,957,107.53 |
| 2024-03-31 | 85.95 | - | 17.24 | 274,565,415.25 |
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