基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682) |
净值：
0.8208
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.8208 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,150,000.00 | 8,188,000.00 | 0.90 |
| 06049 | 保利物业 | 280,000.00 | 8,087,682.12 | 0.89 |
| 01024 | 快手-W | 150,000.00 | 7,523,371.58 | 0.82 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,000,000.00 | 4,651,063.20 | 0.51 |
| 600115 | 中国东航 | 1,200,000.00 | 4,356,000.00 | 0.48 |
| 002531 | 天顺风能 | 542,200.00 | 3,952,638.00 | 0.43 |
| 01908 | 建发国际集团 | 215,000.00 | 3,214,216.89 | 0.35 |
| 603225 | 新凤鸣 | 270,000.00 | 3,202,200.00 | 0.35 |
| 603801 | 志邦家居 | 265,000.00 | 3,121,700.00 | 0.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 70,600.00 | 2,734,338.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,491,129.54 | 3.34 | 59.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,963,168.00 | 1.42 | 25.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,734,338.00 | 0.30 | 5.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,576,200.00 | 0.28 | 4.98 |
| 房地产业 | 1,652,000.00 | 0.18 | 3.20 |
| 采矿业 | 537,360.00 | 0.06 | 1.04 |
| 金融业 | 453,800.00 | 0.05 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 161,460.00 | 0.02 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,409.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.44 | 5.11 | 1.31 | 913,123,795.08 |
| 2024-12-31 | 4.63 | 7.15 | 7.67 | 877,281,981.04 |
| 2024-09-30 | 1.64 | 7.31 | 3.36 | 852,822,777.28 |
| 2024-06-30 | 2.81 | 6.36 | 0.86 | 833,079,591.67 |
| 2024-03-31 | 7.61 | 6.05 | 0.47 | 862,365,715.60 |
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