基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) |
净值：
1.1129
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1129 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,381,200.00 | 7,693,284.00 | 13.68 |
| 601766 | 中国中车 | 1,049,466.00 | 7,409,229.96 | 13.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,101,400.00 | 7,203,156.00 | 12.81 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,123,082.00 | 6,210,643.46 | 11.04 |
| 601186 | 中国铁建 | 503,128.00 | 3,984,773.76 | 7.09 |
| 300001 | 特锐德 | 80,838.00 | 1,958,704.74 | 3.48 |
| 688009 | 中国通号 | 282,800.00 | 1,592,164.00 | 2.83 |
| 600820 | 隧道股份 | 240,613.00 | 1,501,425.12 | 2.67 |
| 688187 | 时代电气 | 28,564.00 | 1,350,220.28 | 2.40 |
| 601333 | 广深铁路 | 370,800.00 | 1,079,028.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,660,202.04 | 40.29 | 42.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541,468.00 | 29.41 | 31.09 |
| 建筑业 | 11,696,842.34 | 20.80 | 21.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,417,176.80 | 2.52 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755,625.80 | 1.34 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 139,695.08 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 6.41 | 73,108,059.09 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.91 | 66,153,382.96 |
| 2024-03-31 | 94.88 | - | 5.72 | 66,735,719.03 |
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