基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) |
净值：
0.5767
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5767 | 2025-07-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 4,744,387.00 | 33,447,928.35 | 13.51 |
| 600048 | 保利发展 | 4,047,361.00 | 33,431,201.86 | 13.50 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,592,377.00 | 32,942,097.09 | 13.30 |
| 600515 | 海南机场 | 7,564,500.00 | 27,383,490.00 | 11.06 |
| 600895 | 张江高科 | 854,500.00 | 21,242,870.00 | 8.58 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,694,637.00 | 14,553,374.70 | 5.88 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,373,370.00 | 14,337,982.80 | 5.79 |
| 600325 | 华发股份 | 2,429,544.00 | 12,949,469.52 | 5.23 |
| 601155 | 新城控股 | 997,824.00 | 12,472,800.00 | 5.04 |
| 600848 | 上海临港 | 1,056,720.00 | 9,986,004.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 225,406,236.24 | 91.01 | 96.25 |
| 建筑业 | 8,374,500.00 | 3.38 | 3.58 |
| 制造业 | 355,120.92 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,832.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.05 | 235,204,419.99 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 10.73 | 332,312,351.99 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.91 | 208,886,459.97 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 5.91 | 246,129,055.65 |
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