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鹏华中证800地产指数(LOF)C

(015674)

净值:
0.5814
日增长率:
0.22%
累计净值:0.5814 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.58140.22%
2025-04-290.5801-0.03%
2025-04-280.5803-2.52%
2025-04-250.5953-0.96%
2025-04-240.60110.15%
2025-04-230.6002-1.40%
2025-04-220.60870.51%
2025-04-210.6056-0.82%
基金全称 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 闫冬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 1.5736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.13%
最近一月 -1.19%
最近三月 -1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 -32.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000002万科A4,744,387.0033,447,928.3513.51
600048保利发展4,047,361.0033,431,201.8613.50
001979招商蛇口3,592,377.0032,942,097.0913.30
600515海南机场7,564,500.0027,383,490.0011.06
600895张江高科854,500.0021,242,870.008.58
600208衢州发展4,694,637.0014,553,374.705.88
002244滨江集团1,373,370.0014,337,982.805.79
600325华发股份2,429,544.0012,949,469.525.23
601155新城控股997,824.0012,472,800.005.04
600848上海临港1,056,720.009,986,004.004.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业225,406,236.2491.0196.25
建筑业8,374,500.003.383.58
制造业355,120.920.140.15
科学研究和技术服务业24,907.860.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.720.010.01
交通运输、仓储和邮政业9,832.16-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.56-5.90247,665,958.76
2024-12-3194.63-6.05235,204,419.99
2024-09-3094.86-10.73332,312,351.99
2024-06-3094.62-5.91208,886,459.97
2024-03-3194.57-5.91246,129,055.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-10-闫冬1090-41.86
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