首页 > 基金> 中加丰裕纯债债券C(015672)

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中加丰裕纯债债券C

(015672)

净值：

1.0345

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0345

2025-06-03

净值走势

中加丰裕纯债债券C(015672)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0345	-0.03%
2025-05-30	1.0348	0.10%
2025-05-29	1.0338	-0.07%
2025-05-28	1.0345	-0.05%
2025-05-27	1.0350	-0.05%
2025-05-26	1.0355	0.02%
2025-05-23	1.0353	0.03%
2025-05-22	1.0350	0.00%

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基金情况

基金全称	中加丰裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	王霈
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	1.34%
最近两年	2.78%

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基金要闻

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中加丰裕纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	131.52	0.01	1,930,959,486.19
2024-12-31	-	111.07	0.04	1,976,996,531.92
2024-09-30	-	115.58	0.06	1,937,229,842.18
2024-06-30	-	111.56	0.12	1,933,343,613.12
2024-03-31	-	127.38	0.03	1,962,717,056.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-06	-	王霈	1126	3.45

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基金公告

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