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首页 > 基金> 中加丰裕纯债债券C(015672)
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中加丰裕纯债债券C

(015672)
净值：
1.0335
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0335 2025-04-18
  • 净值走势
中加丰裕纯债债券C(015672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03350.02%
2025-04-171.0333-0.05%
2025-04-161.03380.03%
2025-04-151.03350.00%
2025-04-141.03350.00%
2025-04-111.03350.00%
2025-04-101.03350.00%
2025-04-091.03350.00%
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基金情况

基金全称 中加丰裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.78%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.070.041,976,996,531.92
2024-09-30-115.580.061,937,229,842.18
2024-06-30-111.560.121,933,343,613.12
2024-03-31-127.380.031,962,717,056.13
2023-12-31-136.330.031,944,160,792.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-王霈10803.35
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