基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪深300指数C(015671) |
净值：
1.4771
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.8471 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,565.00 | 27,577,258.80 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,280.00 | 20,752,661.60 | 2.78 |
| 601318 | 中国平安 | 335,092.00 | 18,590,904.16 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 385,303.00 | 17,704,672.85 | 2.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 515,797.00 | 12,038,701.98 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 379,791.00 | 11,446,900.74 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 152,402.00 | 11,003,424.40 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 512,861.00 | 10,000,789.50 | 1.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,233.00 | 9,370,815.03 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 393,506.00 | 9,101,793.78 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,770,449.06 | 46.04 | 50.47 |
| 金融业 | 172,181,916.55 | 23.06 | 25.28 |
| 采矿业 | 39,487,648.97 | 5.29 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,663,079.94 | 4.11 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,550,268.34 | 3.56 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,233,876.86 | 3.25 | 3.56 |
| 建筑业 | 16,169,819.87 | 2.17 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,078,707.45 | 0.94 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,511,875.97 | 0.87 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 6,084,783.20 | 0.81 | 0.89 |
| 房地产业 | 4,926,458.27 | 0.66 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,905,733.44 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,627,660.80 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.24 | 6.01 | 2.42 | 746,608,646.30 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 4.66 | 4.28 | 754,676,146.45 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 3.59 | 2.01 | 505,358,587.37 |
| 2024-06-30 | 93.89 | 3.40 | 2.71 | 418,073,820.80 |
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