基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪深300指数C(015671) |
净值：
1.3396
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7096 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,665.00 | 33,017,460.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 89,380.00 | 23,775,080.00 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 371,192.00 | 19,543,258.80 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 410,203.00 | 16,120,977.90 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 168,602.00 | 12,682,242.44 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 421,791.00 | 12,463,924.05 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 435,406.00 | 11,242,182.92 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 336,502.00 | 9,815,763.34 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 501,497.00 | 9,608,682.52 | 1.27 |
| 000858 | 五粮液 | 66,901.00 | 9,368,816.04 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,468,514.43 | 49.49 | 52.89 |
| 金融业 | 168,371,634.31 | 22.31 | 23.84 |
| 采矿业 | 34,227,075.53 | 4.54 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,832,074.98 | 4.48 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,287,776.93 | 3.62 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,157,375.39 | 3.33 | 3.56 |
| 建筑业 | 14,506,567.66 | 1.92 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,653,928.08 | 0.88 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,653,719.66 | 0.88 | 0.94 |
| 房地产业 | 6,066,886.34 | 0.80 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 5,969,587.80 | 0.79 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 2,131,964.75 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,856,188.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.57 | 4.66 | 4.28 | 754,676,146.45 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 3.59 | 2.01 | 505,358,587.37 |
| 2024-06-30 | 93.89 | 3.40 | 2.71 | 418,073,820.80 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 3.85 | 2.14 | 421,042,750.85 |
| 2023-12-31 | 94.01 | 3.71 | 2.54 | 434,241,052.47 |
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