银河行业混合C
(015670)
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累计净值：0.7710
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7710 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 0.7730 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 0.7750 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 0.7780 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 0.7830 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 0.7780 | 1.97% |
| 2025-04-10 | 0.7630 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 0.7470 | 1.63% |
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基金全称
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银河行业优选混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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袁曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-10.56%
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最近三月
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-7.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.94%
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最近两年
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-22.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 269,900.00 | 71,793,400.00 | 9.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 567,086.00 | 53,657,677.32 | 6.75 |
| 605117 | 德业股份 | 622,700.00 | 52,804,960.00 | 6.65 |
| 688041 | 海光信息 | 306,915.00 | 45,972,797.85 | 5.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,740.00 | 45,888,920.00 | 5.77 |
| 002371 | 北方华创 | 114,000.00 | 44,574,000.00 | 5.61 |
| 688408 | 中信博 | 612,349.00 | 44,089,128.00 | 5.55 |
| 601689 | 拓普集团 | 727,550.00 | 35,649,950.00 | 4.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 119,500.00 | 33,777,870.00 | 4.25 |
| 600438 | 通威股份 | 1,480,000.00 | 32,722,800.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,705,381.03 | 80.38 | 85.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,135,421.03 | 8.57 | 9.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,100,395.24 | 4.04 | 4.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,082,076.00 | 0.51 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,747.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.80 | 794,613,738.00 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 5.45 | 805,968,893.87 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 7.20 | 665,316,704.45 |
| 2024-03-31 | 93.40 | - | 6.47 | 703,411,440.01 |
| 2023-12-31 | 93.62 | 0.07 | 6.48 | 748,221,344.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 袁曦 | 752 | -18.59 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 张杨 | 312 | -8.24 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 鲍武斌 | 312 | -8.24 |
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