基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河文体娱乐混合C(015667) |
净值：
1.0482
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0482 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301052 | 果麦文化 | 444,700.00 | 15,480,007.00 | 9.55 |
| 300533 | 冰川网络 | 600,000.00 | 14,766,000.00 | 9.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 800,000.00 | 12,848,000.00 | 7.93 |
| 601595 | 上海电影 | 420,000.00 | 12,810,000.00 | 7.91 |
| 603214 | 爱婴室 | 480,000.00 | 9,628,800.00 | 5.94 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,050,000.00 | 8,421,000.00 | 5.20 |
| 002624 | 完美世界 | 700,000.00 | 8,029,000.00 | 4.96 |
| 601900 | 南方传媒 | 490,000.00 | 7,756,700.00 | 4.79 |
| 301078 | 孩子王 | 600,000.00 | 7,590,000.00 | 4.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,000,000.00 | 7,020,000.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,213,025.90 | 43.34 | 49.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,627,707.00 | 23.84 | 27.04 |
| 批发和零售业 | 17,218,800.00 | 10.63 | 12.05 |
| 制造业 | 9,757,661.28 | 6.02 | 6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 7,020,000.00 | 4.33 | 4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,344.82 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,894.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.18 | - | 14.62 | 162,016,074.77 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 18.81 | 286,107,680.54 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 7.27 | 216,220,654.15 |
| 2024-06-30 | 82.44 | - | 18.04 | 234,973,097.18 |
| 2024-03-31 | 86.88 | - | 9.86 | 257,557,485.92 |
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