基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河和美生活混合C(015665) |
净值：
1.2104
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2104 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 542,000.00 | 28,503,780.00 | 7.97 |
| 688220 | 翱捷科技 | 280,000.00 | 28,420,000.00 | 7.95 |
| 300454 | 深信服 | 257,181.00 | 27,546,656.91 | 7.71 |
| 688369 | 致远互联 | 660,000.00 | 23,819,400.00 | 6.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,000.00 | 23,051,000.00 | 6.45 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 500,000.00 | 19,425,000.00 | 5.43 |
| 688608 | 恒玄科技 | 45,891.00 | 18,645,513.30 | 5.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 170,000.00 | 18,020,000.00 | 5.04 |
| 688590 | 新致软件 | 837,000.00 | 17,777,880.00 | 4.97 |
| 600588 | 用友网络 | 1,170,000.00 | 17,620,200.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,221,975.99 | 64.40 | 69.30 |
| 制造业 | 101,666,216.88 | 28.44 | 30.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,658.03 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 46,412.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,841.21 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,830.92 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 962.32 | - | 0.00 |
| 金融业 | 762.12 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 5.93 | 297,161,212.79 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 7.87 | 280,545,674.13 |
| 2024-03-31 | 89.49 | - | 8.68 | 303,274,772.55 |
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