基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开鑫价值优选混合A(015663) |
净值：
1.0963
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0963 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,500.00 | 9,460,887.66 | 10.01 |
| 000333 | 美的集团 | 125,000.00 | 9,402,500.00 | 9.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,924,800.00 | 8.39 |
| 01024 | 快手-W | 200,000.00 | 7,658,350.80 | 8.10 |
| 600161 | 天坛生物 | 300,000.00 | 6,150,000.00 | 6.51 |
| 00388 | 香港交易所 | 18,000.00 | 4,913,938.66 | 5.20 |
| 000858 | 五粮液 | 35,000.00 | 4,901,400.00 | 5.19 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 86,000.00 | 4,523,520.19 | 4.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 600,000.00 | 4,218,000.00 | 4.46 |
| 01513 | 丽珠医药 | 164,400.00 | 4,194,238.89 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.91 | 94,490,802.65 |
| 2024-09-30 | 84.33 | - | 14.53 | 130,462,803.50 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.53 | 118,758,470.36 |
| 2024-03-31 | 94.76 | - | 5.14 | 133,590,959.37 |
| 2023-12-31 | 93.53 | - | 6.69 | 157,252,895.90 |
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