首页 > 基金> 中信建投景晟债券C(015660)

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中信建投景晟债券C

(015660)

净值：

1.0423

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0923

2025-04-18

净值走势

中信建投景晟债券C(015660)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0423	-0.06%
2025-04-17	1.0429	-0.03%
2025-04-16	1.0432	0.05%
2025-04-15	1.0427	0.00%
2025-04-14	1.0427	0.01%
2025-04-11	1.0426	0.02%
2025-04-10	1.0424	0.01%
2025-04-09	1.0423	0.01%

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基金情况

基金全称	中信建投景晟债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	杨龙龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.72%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	4.53%
最近两年	8.57%

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基金要闻

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中信建投景晟债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.48	0.58	614,953,846.14
2024-09-30	-	98.83	1.22	591,365,940.13
2024-06-30	-	101.68	1.76	589,484,437.38
2024-03-31	-	62.93	0.20	596,062,911.17
2023-12-31	-	99.92	1.10	1,008,587,555.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-08	-	杨龙龙	1047	9.27
2022-06-17	2023-06-28	许健	376	1.56

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基金公告

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