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首页 > 基金> 中信建投景晟债券A(015659)
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中信建投景晟债券A

(015659)
净值：
1.0381
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0981 2025-06-05
  • 净值走势
中信建投景晟债券A(015659)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.0381-0.05%
2025-06-041.03860.06%
2025-06-031.0380-0.01%
2025-05-301.03810.25%
2025-05-291.0355-0.14%
2025-05-281.0369-0.07%
2025-05-271.0376-0.14%
2025-05-261.03910.05%
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基金情况

基金全称 中信建投景晟债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 杨龙龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.88亿元 份额规模 5.7180亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 4.68%
最近两年 8.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.430.10688,008,836.19
2024-12-31-99.480.58614,953,846.14
2024-09-30-98.831.22591,365,940.13
2024-06-30-101.681.76589,484,437.38
2024-03-31-62.930.20596,062,911.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-08-杨龙龙10959.89
2022-06-172023-06-28许健3761.79
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