基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣医药健康混合发起A(015655) |
净值：
0.7364
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日增长率：
1.35%
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累计净值：0.7364 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000953 | 河化股份 | 47,300.00 | 299,882.00 | 2.40 |
| 688382 | 益方生物 | 13,800.00 | 263,442.00 | 2.11 |
| 688319 | 欧林生物 | 17,200.00 | 257,140.00 | 2.06 |
| 002901 | 大博医疗 | 7,400.00 | 255,596.00 | 2.04 |
| 300404 | 博济医药 | 25,600.00 | 251,648.00 | 2.01 |
| 688222 | 成都先导 | 16,200.00 | 250,938.00 | 2.01 |
| 002001 | 新和成 | 11,200.00 | 250,656.00 | 2.00 |
| 600422 | 昆药集团 | 14,500.00 | 249,690.00 | 2.00 |
| 688606 | 奥泰生物 | 3,400.00 | 249,084.00 | 1.99 |
| 688767 | 博拓生物 | 6,400.00 | 248,320.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,364,217.00 | 74.88 | 82.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,684,868.00 | 13.47 | 14.91 |
| 批发和零售业 | 247,968.00 | 1.98 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 0.35 | 12,505,265.63 |
| 2024-12-31 | 91.99 | - | 0.13 | 11,894,831.25 |
| 2024-09-30 | 92.23 | 5.55 | 1.24 | 12,837,236.89 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 6.01 | 0.79 | 11,791,924.68 |
| 2024-03-31 | 90.04 | 5.57 | 0.91 | 12,646,477.04 |
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