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首页 > 基金> 交银稳鑫短债债券D(015654)
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交银稳鑫短债债券D

(015654)
净值：
1.1177
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1257 2025-05-16
  • 净值走势
交银稳鑫短债债券D(015654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.11770.01%
2025-05-151.11760.00%
2025-05-141.11760.01%
2025-05-131.11750.01%
2025-05-121.11740.00%
2025-05-091.11740.02%
2025-05-081.11720.01%
2025-05-071.11710.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.68亿元 份额规模 2.4057亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.131.352,185,388,456.74
2024-12-31-104.210.072,553,204,206.68
2024-09-30-110.8411.463,301,339,036.89
2024-06-30-107.380.094,843,501,090.15
2024-03-31-104.9919.045,325,947,347.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-20-姬静10036.52
2022-07-192024-11-09黄莹洁8445.75
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